Établir un ordre de paiement

Initier un ordre de paiement

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Qu’est-ce qu’un ordre de paiement ?

Un ordre de paiement est une demande d’un utilisateur autorisé d’Atouts paiements RBC visant l’exécution d’une opération de paiement. Il peut s’agir d’un seul paiement ou d’une liste de paiements qui seront envoyés à des fins de traitement en un seul lot, et l’ordre de paiement peut comprendre des paiements à plusieurs fournisseurs, dans plusieurs devises et avec plusieurs modes de paiement.

Il existe quatre façons de créer un ordre de paiement :

• Dans le tableau de bord, sélectionnez « Paiements » > « Nouvel ordre de paiement ». Ajoutez des factures et des paiements à l’ordre au moyen du téléversement de fichiers, de l’importation à partir d’un logiciel comptable ou de l’entrée manuelle.
• Dans le tableau de bord, sélectionnez « Créer un ordre de paiement » dans le coin inférieur droit de l’écran. Ajoutez des factures et des paiements à l’ordre au moyen du téléversement de fichiers, de l’importation à partir d’un logiciel comptable ou de l’entrée manuelle.
• Dans le tableau de bord, sélectionnez « Paiements » > « Comptes fournisseurs impayés » (la disponibilité dépendra de la synchronisation à partir de votre logiciel comptable). Cochez la case en regard des paiements que vous souhaitez ajouter à votre ordre, puis sélectionnez Actions > Créer un nouvel ordre.
• Utiliser la fonction Paiement et transfert rapide dans le tableau de bord. Consultez la section « Paiement rapide » pour obtenir de plus amples renseignements sur la façon d’effectuer un paiement unique au moyen de Paiement rapide.

Ajouter manuellement des factures et des paiements à un ordre de paiement

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• À l’écran « Détails de l’ordre de paiement », ajoutez les paiements en entrant manuellement les renseignements requis.
• Sélectionnez le fournisseur dans le menu déroulant, ajoutez le montant et les notes de remise.
• Sélectionnez un mode de paiement dans le menu déroulant. Vous ne verrez que les modes de paiement que vous avez ajoutés pour ce fournisseur en particulier.
• Téléversez une facture au besoin.
• Cliquez sur « Ajouter ».
• Répétez l’opération pour tous les paiements que vous souhaitez inclure dans l’ordre de paiement.
• Cliquez sur « Enregistrer et continuer ».
• Vous serez alors invité à sélectionner la source des fonds, la date de traitement et à confirmer les frais avant que le paiement soit acheminé aux fins d’approbation.

Ajouter des factures et des paiements à un ordre de paiement au moyen du téléversement de fichier CSV

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• À l’écran « Détails de l’ordre de paiement », cliquez sur « Téléverser une facture ».
• Téléchargez le modèle CSV Atouts paiements RBC en cliquant sur « Télécharger ici » ; tous vos fournisseurs et leurs modes de paiement seront automatiquement inscrits dans le modèle.
• Entrez le montant souhaité dans la colonne Montant du paiement pour tous les fournisseurs que vous payez. Veillez à entrer le montant en regard du type de paiement que vous voulez, car il peut y avoir plusieurs lignes pour chaque fournisseur.
• Entrez les notes de remise dans la colonne Détails du paiement, si vous en avez.
  Nota : Ne remplissez que les cellules correspondant aux fournisseurs que vous souhaitez payer ; laissez toutes les autres cellules vides.
• Enregistrez le modèle rempli localement dans votre ordinateur.
• Cliquez sur « Téléverser un fichier », trouvez le fichier dans votre ordinateur et cliquez sur « Ouvrir ».
• Le nom du fichier doit apparaître dans la zone de texte. Cliquez sur « Créer un ordre de paiement ».
• L’écran affichera les données reçues. Vérifiez l’exactitude des renseignements.
• Cliquez sur « Importer ».
• L’écran affichera les résultats de l’importation, qui comprendront les comptes fournisseurs à inclure dans l’ordre de paiement (affichés dans l’avis d’importation réussie ainsi qu’à l’onglet « Éléments importés »). La plateforme indiquera également le nombre de fournisseurs qui ne sont pas inclus dans l’ordre de paiement (ces fournisseurs sont affichés dans l’avis de non-importation et l’onglet « Éléments reportés »).
  
• Cliquez sur « Afficher l’ordre de paiement » au haut de l’écran.
• Passez en revue la liste des paiements pour vous assurer que les renseignements sont exacts (montant, mode de paiement, notes de remise). Pour apporter des modifications ou ajouter une facture à un paiement, cliquez sur Actions > Modifier. Cliquez sur « Enregistrer » une fois que vous avez terminé.
• Une fois tous les paiements effectués, cliquez sur « Enregistrer et continuer ».
• Vous serez alors invité à sélectionner la source des fonds, la date de traitement et à confirmer les frais avant que le paiement soit acheminé aux fins d’approbation.

Ajouter des factures et des paiements à un ordre de paiement en important des factures et des paiements approuvés à partir de votre logiciel comptable

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Nota : Cette méthode ne fonctionne que si vous avez correctement connecté votre logiciel comptable à Atouts paiements RBC.

Lancez une synchronisation pour importer des comptes fournisseurs approuvés :

• Pour importer des comptes fournisseurs approuvés de votre logiciel comptable dans Atouts paiements RBC, lancez une synchronisation en cliquant sur « Sync » dans le tableau de bord principal ou à la page « Intégrations avec des tiers ».
• Modifiez la période de synchronisation en mettant à jour la « Date de début » avant de cliquer sur « Synchroniser ».
• Tous les comptes fournisseurs importés seront désormais visibles dans la liste des comptes fournisseurs impayés.
  

Nota : Si c’est la première fois que vous importez un paiement pour un fournisseur, vous devrez ajouter un mode de paiement et les renseignements du compte pour ce fournisseur.

Ajouter les comptes fournisseurs importés à un ordre de paiement :

• À l’écran « Détils de l’ordre de paiement », cliquez sur « Importer ».
• Cochez la case correspondant à chacun des comptes fournisseurs que vous souhaitez inclure dans l’ordre de paiement. Ceux qui auront été importés à partir de votre logiciel comptable porteront la mention « via (nom du logiciel comptable) » sous « Date de réception ».
• Cliquez sur « Ajouter à l’ordre ».
• Vous pouvez également créer un ordre de paiement en sélectionnant les comptes fournisseurs importés dans la liste Comptes fournisseurs impayés (Paiements > Comptes fournisseurs impayés).
• Cochez la case en regard des comptes fournisseurs que vous souhaitez inclure dans l’ordre de paiement. Ceux qui auront été importés à partir de votre logiciel comptable porteront la mention « via (nom du logiciel comptable) » sous « Date de réception ».
• Une fois tous les comptes fournisseurs sélectionnés, cliquez sur Actions > Créer un nouvel ordre.
  
• Les comptes fournisseurs sélectionnés s’afficheront dans la liste des paiements. Tous les détails figurant dans votre logiciel comptable seront transférés, y compris les factures, si elles sont jointes.
• Vérifiez l’exactitude des renseignements.
• Pour apporter des modifications, ajouter une facture à un paiement ou modifier une facture dans un paiement, cliquez sur Actions > Modifier. Cliquez sur « Enregistrer » une fois que vous avez terminé.
• Une fois tous les paiements effectués, cliquez sur « Enregistrer et continuer ».
• Vous serez alors invité à sélectionner la source des fonds, la date de traitement et à confirmer les frais avant que le paiement soit acheminé aux fins d’approbation.

Paiement rapide et virements

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Vous pouvez utiliser la fonction Paiement et transfert rapide du tableau de bord principal pour effectuer des paiements uniques aux fournisseurs, virer des fonds instantanément dans vos comptes RBC existants ou provisionner votre portefeuille virtuel.

Pour utiliser Paiement rapide et virements :

• Entrez les renseignements sur le fournisseur, le mode de paiement, la source de provisionnement et le montant.
• Cliquez sur « Payer Maintenant » et confirmez les frais.
• Le paiement sera toujours acheminé aux fins d’approbation, au besoin.