Glossaire

Définition des termes clés

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• Administrateur : Rôle offrant à l’utilisateur les mêmes capacités dont disposent les approbateurs, ainsi qu’un accès supplémentaire permettant de supprimer des comptes bancaires, de gérer les approbations et de modifier les profils d’entreprise.
• Approbateur : Rôle offrant à l’utilisateur les mêmes capacités dont disposent les commis à la saisie de données, ainsi qu’un accès supplémentaire permettant d’approuver les ordres de paiement et de gérer les fournisseurs, les banques et les comptes.
• Règle d’approbation : Règle personnalisée créée par un administrateur ou un superadministrateur et spécifiant quels utilisateurs ont l’autorisation d’approuver des ordres de paiement, ainsi que le plafond d’approbation de ces utilisateurs. Tous les ordres de paiement seront acheminés aux fins d’approbation en fonction des règles d’approbation en place et ne pourront pas être traités tant que les approbations requises n’auront pas été reçues.
• Rôles personnalisés : Rôles créés par un administrateur ou un superadministrateur et donnant aux utilisateurs l’accès à des fonctions particulières au sein du profil Atouts paiements RBC qui sont différentes de celles des rôles prédéfinis.
• Commis à la saisie de données : Rôle permettant à l’utilisateur de consulter les comptes fournisseurs, de créer et d’importer des ordres de paiement, de créer et d’importer des fournisseurs et de créer des rapports.
• Sources de financement : Comptes desquels les fonds pour l’ordre de paiement seront puisés. La source de provisionnement peut être un compte détenu auprès de n’importe quelle banque ou caisse populaire canadienne ainsi qu’une carte Visa ou MasterCard.
• Mode de paiement : Méthode par laquelle le fournisseur recevra son paiement. Atouts paiements RBC offre plusieurs modes de paiement, dont les transferts électroniques de fonds, les paiements de factures, les virements Interac pour entreprise, les télévirements, les CCA internationales et les chèques.
• Ordre de paiement : Liste des paiements qui seront envoyés aux fins de traitement en un seul lot. Un ordre de paiement peut inclure des paiements à plusieurs fournisseurs, dans plusieurs devises et au moyen de différents modes de paiement.
• État de l’ordre de paiement : Une fois l’ordre de paiement lancé, il sera classé dans l’une des catégories ci-dessous :
  • Annulé : Ordres de paiement annulés et non exécutés.
  • Terminé : Ordres de paiement approuvés et les fonds ont été remis au destinataire.
  • Refusé : Ordres de paiement qui ont été soumis, mais refusés par au moins un approbateur requis.
  • Ébauche : Ordres de paiement créés et enregistrés, mais non exécutés.
  • En cours : Ordres de paiement approuvés en cours, mais les fonds n’ont pas encore été remis au bénéficiaire.
  • En attente d’approbation : Ordres de paiement qui ont été soumis et qui sont en attente de l’approbation d’au moins une personne.
  • Périodique : Ordres de paiement approuvés qui ont été établis selon une certaine périodicité.
  • Prévu : Ordres de paiement approuvés en attente de traitement à une date ultérieure.
• Relevés des paiements : Rapports pouvant être générés sur la plateforme Atouts paiements RBC et permettant de passer en revue les ordres de paiement antérieurs. Les relevés comprennent des renseignements comme le montant, les renseignements sur le fournisseur ainsi que les comptes sources, y compris les opérations de change et les frais, pour un ordre de paiement particulier.
• Date de traitement : Date à laquelle vous souhaitez que la séquence de paiement commence, à commencer par le retrait des fonds de la source de financement sélectionnée. Toutes les approbations requises doivent être reçues avant la date de traitement pour que la séquence de paiement commence à temps.
• Données de remise : Texte ou renseignements pouvant être envoyés à vos fournisseurs avec les paiements. Les données de remise sont entrées au moment de la création de l’ordre de paiement et sont transmises au fournisseur par courriel.
• Profil Atouts paiements RBC : Compte Atouts paiements RBC établi pour votre entreprise. Chaque personne morale aura besoin de son propre profil Atouts paiements RBC.
• Rapprochement : Processus par lequel Atouts paiements RBC comptabilise une écriture de journal de clôture dans le logiciel comptable connecté une fois le paiement envoyé.
• Superadministrateur : Rôle offrant à un utilisateur les mêmes capacités dont disposent les approbateurs, ainsi qu’un accès supplémentaire permettant de gérer l’accès à la plateforme, y compris en ajoutant ou en supprimant des utilisateurs et en attribuant des rôles.
• Fournisseur : Profil actif d’un fournisseur ou d’un bénéficiaire auquel vous pouvez envoyer un paiement.
• Synchronisation : Processus d’initiation de l’échange de données entre votre logiciel comptable connecté et Atouts paiements RBC, vous permettant d’importer des données de facture et de paiement.
• Utilisateur : Compte lié à une adresse courriel et permettant d’accéder à un profil Atouts paiements RBC particulier. Le même utilisateur peut être ajouté à plusieurs profils Atouts paiements RBC.
• Groupes d’utilisateurs : Ensembles d’utilisateurs auxquels le même accès est accordé au sein d’un profil Atouts paiements RBC. Les groupes d’utilisateurs peuvent être fondés sur des rôles d’utilisateurs prédéfinis ou un rôle personnalisé.
• Rôles : Autorisations accordées à un utilisateur par un superadministrateur. Atouts paiements RBC a quatre rôles d’utilisateur prédéfinis (commis à l’entrée des données, approbateur, administrateur, superadministrateur) et vous pouvez créer des rôles personnalisés.